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[分配]西部利得聚利6个月定开债券A : 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告

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[分配]西部利得聚利6个月定开债券A : 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告   时间:2020年01月09日 08:51:11 中财网    
原标题:西部利得聚利6个月定开债券A : 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告


西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年度第一次分红公告

西部利得聚利 6个月定期开放债券型
证券投资基金 2020年度第一次分红公告


公告送出日期:2020年 1月 9日

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西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年度第一次分红公告

1. 公告基本信息
基金名称 西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 西部利得聚利 6个月定开债券
基金主代码 007375
基金合同生效日 2019年 7月 16日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西
部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《西部利得聚利 6个月定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019年 12月 31日
有关年度分红次数的说明
本次西部利得聚利 6个月定开债分红为 2020年度
第一次分红
下属分级基金的基金简称
西部利得聚利 6个月定
开债券 A
西部利得聚利 6个月定
开债券 C
下属分级基金的交易代码 007375 007376
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净
值(单位:人民币元)
1.0280 1.0261
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:人民币元)
7,599,467.23 15,047,565.85
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的最低应
分配金额(单位:人民币元)
--
本次基金分红方案(单位:元/10份基金
份额)
0.170 0.150

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少为 1次,若《基金合同》
生效不满 3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。


2.与分红相关的其他信息
权益登记日2020年 1月 10日
除息日2020年 1月 10日
现金红利发放日2020年 1月 14日
分红对象权益登记日登记在册的本基金持有人
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值
日为:2020年 1月 10日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2020年 1月 16日。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免
收申购费用。


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西部利得聚利 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年度第一次分红公告

3.其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020年 1月 14日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2020年1月13日直接计入其基金
账户,2020年 1月 14日起投资者可以查询。

3.2 提示
1)本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。目前本基金
处于封闭期,不办理申购与赎回业务。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者
如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2020年 1月 9日 15:00
前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红
方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为
现金分红方式。

3.3咨询办法
1)西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话:400-700-7818(免长途话费)。

2)西部利得基金管理有限公司:。

3)西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官网)。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2020年1月9日

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  中财网

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